Medius APA | Wellfish

Så publicerar ni rapporter och skapar en klientapplikation i Medius AP Automation, kopplar till Wellfish och vad Wellfish läser.

Koppling

Ni anger uppgifter från ert system

Ni anger

OData-länk, rapportanvändare och lösenord
Rapportnamn
Tenant, Client ID och Client secret

Wellfish läser

Leverantörsfakturor, Bilagor (PDF och bilder), Dimensioner

Nya underlag

Wellfish hämtar automatiskt

Skriver i ert system

Aldrig

Medius AP Automation läses via två vägar. Fakturadata kommer från en rapport ni publicerar på Medius OData-gränssnitt. Fakturabilderna hämtas via Medius API. Båda delarna sätts upp i Medius innan ni kopplar.

Innan du börjar

Rapporter (OData)

Skapa en rapportanvändare

Skapa i Medius rollen Report API Users och en lokal rapportanvändare med den rollen.

Skapa fakturarapporten

Skapa en rapport med datakällan Fakturor och villkoret Processing status = Archived. Ta med kolumnerna Document, Invoice Date, Due Date, Invoice Number, Supplier: Name, Company: Id, Company: Name, Total Amount, Currency, Archive Timestamp och Processing Status. Publicera rapporten till rollen.

Skapa konteringsrapporten (valfritt)

Vill ni ha konto och dimensioner per faktura, skapa en rapport med datakällan Invoices – Coding. Ta med kolumnen Document samt värde och beskrivning för varje dimension. Publicera även den till rollen.

Kopiera OData-länken

Öppna rapportsidan och kopiera länken från Get OData link.

Fakturabilder (API)

Skapa en klientapplikation

Skapa i Medius en klientapplikation under Client Applications med flödet ClientCredentialsFlow och scopet Integration.FileExport. Spara Client ID och Client secret.

Ta fram tenantnamnet

Tenantnamnet är den del som står i era Medius-adresser, till exempel acme i https://api.medius.com/acme/.

Koppla

Öppna Integrationer i Wellfish och klicka på Lägg till integration på kortet Medius APA.

Under Rapporter (OData): ange OData-länken, rapportanvändaren och lösenordet, fakturarapportens namn och eventuellt konteringsrapportens namn.

Under Fakturabilder (API): ange tenant, Client ID och Client secret. Har tenanten flera bolag och ni bara vill hämta ett, ange bolagets ID i Medius, till exempel TC1.

Klicka på Anslut. Wellfish kontrollerar rapporterna och klientapplikationen. Kortet visar Ansluten.

Vad Wellfish läser

Arkiverade fakturor från fakturarapporten: leverantör, belopp, datum och bolag.
Konto och dimensioner från konteringsrapporten, om ni har skapat den.
Fakturabilden för varje faktura via Medius API. Fakturor utan bild hoppas över.

Om något inte fungerar

Problem	Gör så här
Anslut ger ett fel	Kontrollera uppgifterna, att rapporterna är publicerade till rapportanvändarens roll och att klientapplikationen har scopet Integration.FileExport.
Fakturor saknas	Rapporten visar bara fakturor med Processing status = Archived. Fakturor som fortfarande är under behandling kommer när de arkiveras.
Dimensioner saknas	Konteringsrapporten är inte skapad, eller dess namn stämmer inte med det du angav i Wellfish.